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中小板A:关于办理定期份额折算业务的公告

就概论 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
时限举行 份 额 折 算 业 务 的 公 告
争辩 沈婉玲信中小企业板越来越快的分类学抵押使就职基金 基金和约》 (一言蔽之) “ 基金和约”),
深圳抵押市所和Chi的关心事情正规军 , 沈婉来书
中小盘越来越快的分类学抵押使就职基金 (一言蔽之) “基金” ) 将在 2016 年 5 月 9 日时限举行
共同承当替换事情。互插事项列举如下:
一、 份 额折 算 基 准 日
争辩基金和约的正规军, 时限 许多折算基准日为每个运作周年纪念的 (第五的手术周)
年底) 。基金到达于 2012 年 5 月 8 日, 基金运作一周年纪念的
自 2012 年 5 月 8 日起 至 2013 年 5 月 7 日止 ,基金的居第二位的次年度运作 2013
年 5 月 8 日起至 2014 年 5 月 7 日止, 第三年度基金运作使适应 2014 年 5 月 8
日起至 2015 年 5 月 7 日止,2015 年 5 月 7 第三周年纪念的纪念日完毕。, 本基
黄金第四音级周年纪念的行为 2015 年 5 月 8 日 起, 因 2016 年 5 月 7 日 非普通日,
第四音级周年纪念的纪念日。 关闭日期推误卯相符合的日期。 2016 年 5 月 7 日 以前的第一份任务。
日,即 2016 年 5 月 9 日。这次 时限 许多折算基准日为 2016 年 5 月 9 日。
二、 份 额折 算 对 象
基金许多折算基准日招收在册的中小盘 A 许多、深圳湾中小企业共同承当 (包孕场子)
亲密的共同承当和法院市许多 。
基金的基金许多包孕沈婉来书中小盘越来越快的分类学抵押使就职基金之根底许多(以下略号 “ 申 万 中 小 板 份 额 ” , 基 金 代 码 163111 ) 、 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 要点
抵押使就职基金的坚定性进项许多 (以下略号 中小盘 A 许多” , 市密码 150085 )
与沈婉来书中小盘越来越快的分类学抵押使就职基金之积极进取类许多 (以下略号 中小盘
B 许多” ,市密码 150086) 。采取,中小盘 A 许多、中小盘 B 基金许多
抚养比率坚定性。 1:1 比率抚养坚定性。。
三、 份 额折 算 方 式
中小盘 A 中小盘 B 因基金和约正规军的许多 净值计算正规军
基金许多参照值的计算,中小盘 A 基准进项许多替换为权益股。,
每两份深圳湾中小企业共同承当将按一份中小盘 A 股本权益增加基准进项的新替换许多。。
在要点运作期内的每个运作周年纪念的 (第五的手术周)年除外) , 中小盘 A 许多
在手术完毕的周年纪念的纪念日,净参照值 元拆移,反而沈湾圣髑
中小盘分派许多 A 许多持有人。深圳湾中小企业共同承当持有人持其中的偏爱地每两份申
000中小型板股将分为小盘。 A 许多增加新增深圳湾中小企业共同承当的分派。抚养场
外 申 万 中 小 板 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 申 万 中 小
董事会股本权益分派; 抚养审判地深圳湾中小企业共同承当的基金许多持有人将按在前的折算方法获
得新增审判地深圳湾中小企业共同承当的分派。前述的股权替换后,中小盘 A 股本权益基金
份 额 参 考 净 值 和 申 万 中 小 板 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。 有 关 计 算 公 式 如
下:
(1 )中小盘 A 许多
( ) = ( ) NUM A NUM A
后 前
0.5 1 .0000 NAV NAV NAV A
后 前 前( ( ) ) - -
中小盘 A 许多持有人新增的审判地深圳湾中小企业共同承当的许多数=
( ) ( ( ) ) NUM A NAV A
NAV
前 前

采取:
() NUM A

权益股换算前 中小盘 A 基金许多数;
() NUM A

中小盘时限股转 A 基金许多数;
() NAV A

权益股换算前中小盘 A 基金许多充当顾问净值, 替换根底
准日中小盘 A 基金许多充当顾问净值;

权益股换算前深圳湾中小企业共同承当的基金许多净值, 替换根底准日申
中小盘基金许多净值;

时限许多折算后深圳湾中小企业共同承当的基金许多净值。
中小盘 A 许多新增许多折算成深圳湾中小企业共同承当的审判地许多取整计算(最小
单位为 1 份) ,那个人员包孕在基金的引起中。。
(2 )中小盘 B 许多
每个权益股替换不方式中小盘。 B 许多的 基金许多的充当顾问代价与基金许多
数。
(3 )深圳湾中小企业共同承当
0.5 1 .0000 NAV NAV NAV A
后 前 前( ( ) ) - -
原深圳湾中小企业共同承当持有人新增的深圳湾中小企业共同承当的许多数=
( ( ) )
0.5
NAV A
NUM



时限许多折算后原深圳湾中小企业共同承当持有人持其中的偏爱地深圳湾中小企业共同承当的许多数
NUM

+ 原深圳湾中小企业共同承当持有人新增的深圳湾中小企业共同承当的许多数
采取:

时限许多折算后深圳湾中小企业共同承当的基金许多净值;

权益股换算前深圳湾中小企业共同承当的基金许多净值, 替换根底准日申
中小盘基金许多净值;
() NAV A

权益股换算前中小盘 A 基金许多充当顾问净值, 替换根底
准日中小盘 A 基金许多充当顾问净值;
NUM

权益股换算前深圳湾中小企业共同承当的许多数。
深圳湾中小企业共同承当的法院许多经折算后的许多数采取截位法保存到十进位的后
两位, 从过失中发生的进项或失败包括在基金的专业人士中。; 深圳湾中小企业共同承当的审判地许多经
计算替换后计算的总股数。 1 份) ,那个人员包孕在基金的引起中。。
四、 份 额折 算 期 间 的业 务 办 实际(1) 许多折算基准日 (即 2016 年 5 月 9 日) , 基金暂时的停顿其声请。 (含 定
期定额使就职, 以同一的方法) 、 兑现、 替换、 转托管 (包孕体系让托管)、 跨体系表达,
以同一的方法) 、 交尾替换满足需要, 中小盘 A 、 中小盘 B 正惯例事务。 白昼的夜间, 基金守护者
计算日 深圳湾中小企业共同承当基金许多净值 中小盘 A 基金许多充当顾问净值 并
共同承当替换。 中小盘 B 许多 洞悉完整的时间 在股本权益替换列队行进中市正规的。。
(二)许多折算基准将来的第独身普通日(即 2016 年 5 月 10 日) ,基金
暂时的停顿收买、兑现、 替换、 转托管、交尾替换满足需要 ,中小盘 A 暂时的停顿市,中
小盘 B 正 惯例事务 。当天,基金招收招收人及基金守护者为持有人带领许多登
记忆验明。
(三)许多折算基准将来的居第二位的个普通日(即 2016 年 5 月 11 日) ,基金管
此人将替换公报许多以验明卒。, 持有人可以查询基金许多在他们的认为。。 当天, 本
回复工作基金、兑现、 替换、 转托管、交尾替换满足需要,中小盘 A 将于该日
午前9点30分10分30分。 暂时的停顿1小时,在晚上 10:30 继回到纸板做的上,中小盘 B 正惯例事务。
(四) 据深圳抵押市所 抵押使就职基金在深圳股本权益的市与兑现
完成细则 》 , 2016 年 5 月 11 日 中小盘 A 显示推销的即时结算。 2016 年 5 月
10 日本基金许多 充当顾问净值 (四,五 元)。 中小型板 A 替换前能够的存款
在推演额和溢价市的使适应下, 中小盘 A 替换前的结算从根本进项中推演。 2016 年 5 月 11
当天结算能够有很大多样性。,2016 年 5 月 11 那总有一天能够会有落落大方的市价格动摇。
自负的态势。
五 、 重 要 准时的(1) 中小型板 A 许多 终极科学实验报告应替换为场子。 深圳湾中小企业共同承当的
股本权益号码和 深圳湾中小企业共同承当的审判地许多经折算后 新增共同承当 舍入计算 (最
小单位为 1 份) , 投诚的一拆移包括在基金的引起中。, 合乎逻辑的推论是,中、小型板块的总计越来越少。 A 股本权益号码或现场器械
中小盘 共同承当的总计不进展。 新湾 董事会许多的能够性。
(二)基金 中小盘 A 许多末端的商定应得进项将折算为审判地申万 中小盘
分派给 中小盘 A 共同承当持有人,shin Wan 中小盘额为后面的 中小盘越来越快的粉底
许多,净股将随推销换衣。,合乎逻辑的推论是 中小盘 A 合伙预见进项
完成列队行进中在必然的无把握、不确定的事物。,它能够承当鉴于推销下跌而形成的失败风险。。
(三 )基金带领共同承当替换事情的详细事项以本公报正规军的事项为准。
(四) 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 :
或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 :400 880 8588 ( 免 长 途 话 费 )或
021-962299 。
六 、 风 险 准时的
本公司诚信为本。、 坚韧责教义与带领与使用 , 但缺勤抵押根据。
黄金一定是有利可图的。, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 基 金 前 应 认 真 阅 读 基 金 的 基 金 合
同、招股说明书及那个提供纸张。请使就职者留意使就职风险。。
本公报 。
沈婉来书 基金带领股份有限公司
2016 年 5 月 4 日


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